績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.15% | 2.24% | 0.63% | 2.13% | 6.36% | 4.50% | 9.02% | -- |
| 基準指數 | 1.58% | 4.50% | 4.79% | 3.45% | 9.42% | 5.48% | 9.63% | -- |
| 同組平均 | 0.13% | 2.51% | 2.64% | 2.70% | 6.99% | 16.79% | 15.97% | 18.71% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 42% | 57% | 61% | 63% | 86% | 59% | 57% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 12.8912 | 0.0290 | 0.23% |
| 2025/04/02 | 12.8622 | -0.0054 | -0.04% |
| 2025/04/01 | 12.8676 | 0.0326 | 0.25% |
| 2025/03/31 | 12.8350 | 0.0056 | 0.04% |
| 2025/03/30 | 12.8294 | 0.0464 | 0.36% |
| 2025/03/27 | 12.7830 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 12.7846 | -0.0229 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 12.8075 | 0.0125 | 0.10% |
| 2025/03/24 | 12.7950 | -0.0301 | -0.23% |
| 2025/03/23 | 12.8251 | -0.0225 | -0.18% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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